民和水利局2015年部门决算公开目录
第一部分 民和县水利局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 民和县水利局2015年度部门决算表
一、部门2015年收支决算总表
二、部门2015年公共预算财政拨款支出决算表
三、部门2015年政府性基金拨款支出决算表
第三部分 民和县水利局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民和县水利局概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
民和县水利局，是全县的水行政主管部门，主要承担着全县水资源的统一管理、城乡供水、农田灌溉、水利工程建设与管理、水土保持、防汛抗旱、河道管理、全县水利发展规划制定以及节水型社会建设的组织、协调等工作职责。贯彻执行党和国家有关水利建设的方针政策，研究制定全县水利工作发展战略，为全县水利事业做出贡献。
二、 部门决算单位构成
水利局内设办公室、财务股、水利工程建设管理办公室、规划室和水利工程质量监督分站5个科（室），下属官亭泵站管理所、马家河水库管理所、张铁水库管理所、古鄯水库管理所、联合水利管道管理所、东垣渠管理所、米拉沟灌区管理所、松树沟灌区管理所、水土保持工作站、水土保持预防监督站、水利工程管理站、水利工作队、水政水资源办公室、水利综合经营管理站、三川黄河水利风景区管理中心15个站（所）和水利水电建设开发公司、中川水电站、民和县城乡供水有限公司、清湟污水处理有限公司、兴民水利水电勘测设计有限公司5家企业。核定事业编制178人、其中行政编制7人。现有职工154人,其中行政7人、事业147人，退休人员77人，其中行政3人，遗属40人。
第二部分 水利局2015年度部门决算表
|
表1： 水利局2015年度收入支出决算总表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
25246
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
一、基本支出
|
58
|
2234
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
2032
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
202
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
26288
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
16356
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
9932
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
522
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
140
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
507
|
|
67
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
27353
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
28522
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
1370
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
82
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
662
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
120
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
16356
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
9932
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
25246
|
本年支出合计
|
81
|
28522
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
24256
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
24256
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
20980
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
20980
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
49502
|
总计
|
91
|
49502
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2：
|
|
|
|
|
|
|
|
水利局2015年公共预算财政拨款支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
15332
|
2234
|
26288
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
521
|
522
|
|
|
|
03
|
|
财政对社会保险基金的补助
|
4
|
4
|
|
|
|
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
4
|
4
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
517
|
518
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
51
|
30
|
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
550
|
487
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
140
|
140
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
140
|
140
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
140
|
140
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
567
|
|
507
|
|
|
06
|
|
退耕还林
|
567
|
|
125
|
|
|
|
99
|
其他退耕还林
|
|
|
125
|
|
|
12
|
|
可再生能源
|
|
|
382
|
|
|
|
01
|
可再生能源
|
|
|
382
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
13913
|
1572
|
25781
|
|
|
01
|
|
农业
|
|
|
62
|
|
|
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
|
|
60
|
|
|
|
99
|
其他农业支出
|
|
|
2
|
|
|
03
|
|
水利
|
13658
|
1572
|
25345
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
6
|
3
|
|
|
|
|
04
|
水利行业业务管理
|
1326
|
1569
|
|
|
|
|
05
|
水利工程建设
|
6229
|
|
11961
|
|
|
|
06
|
水利工程运行与维护
|
31
|
|
129
|
|
|
|
10
|
水土保持
|
23
|
|
2505
|
|
|
|
11
|
水资源节约管理与保护
|
40
|
|
29
|
|
|
|
14
|
防汛
|
50
|
|
558
|
|
|
|
15
|
抗旱
|
150
|
|
766
|
|
|
|
16
|
农田水利
|
2875
|
|
7802
|
|
|
|
31
|
水资源费安排的支出
|
121
|
|
63
|
|
|
|
35
|
农村人畜饮水
|
406
|
|
1398
|
|
|
|
99
|
其他水利支出
|
218
|
|
134
|
|
|
05
|
|
扶贫
|
2183
|
|
374
|
|
|
|
04
|
农村基础设施建设
|
255
|
|
374
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
|
|
|
|
|
|
|
|
水利局2015年政府性基金支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
**
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 民和县水利局2015年度部门决算情况说明
（一）、 民和县水利局2015年度收支总决算项目支出结转和结余20980万元，比2014年收支总决算项目支出结转结余24256万元减少3276万元。今年我单位加大了工程施工力度。
（二）、2015年收入总计49502万元，全部为财政拨款，其中以前年度项目支出结转24257万元。
（三）、2015年支出总计28522万元，其中基本支出2234万元，项目支出26288万元。按功能分类为其中：
1、社会保障和就业支出522万元，占2%；
2、医疗卫生类支出140万元，占0.5%；
3、节能环保支出507万元，占1.8%；
4、农林水支出27353万元，占96%。
（四）、以前年度项目结转资金24257万元，结转项目在2015年完成支出16473万元，2015年项目财政拨款25241万元，完成支出12045万元，2015年滚存结转结余资金20980万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
青公网安备63022202000002号